-1.4345% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 57,544.36 | 80,912.00 | 80,912.00 | 98,224.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,698.12 | 23,906.69 | -2,974.84 | 1,187.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,339.25 | 96,222.18 | 67,042.45 | 60,098.61 |
| 基金赎回款 | 25,790.80 | 143,496.51 | 53,987.52 | 78,598.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,451.54 | -47,274.33 | 13,054.93 | -18,499.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,790.93 | 57,544.36 | 90,992.09 | 80,912.00 |