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建信高端装备股票C(011507)

2021-10-20     1.19281.3941%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值29,183.17
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,799.94
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值30,983.11