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国寿安保稳鑫一年持有期混合A(011510)

2022-11-25     1.0186-0.1862%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值416,857.00232,730.52232,730.52
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,026.9220,213.394,073.78
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款69,329.75163,913.1069.33
基金赎回款158,439.490.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-89,109.74163,913.1069.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,844.990.000.00
期末基金净值316,875.35416,857.00236,873.63