行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保稳鑫一年持有期混合A(011510)

2024-04-12     0.95280.0420%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值260,965.62260,965.62416,857.00416,857.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,705.98-3,343.53-12,415.50-3,026.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款144.29127.03150,876.1969,329.75
基金赎回款98,672.4945,532.21286,507.07158,439.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-98,528.20-45,405.18-135,630.88-89,109.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.007,844.997,844.99
期末基金净值150,731.45212,216.92260,965.62316,875.35