0.3372% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 67,004.06 | 117,176.63 | 117,176.63 | 150,731.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,009.16 | 4,613.42 | -1,056.00 | 4,972.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 173.19 | 44.86 | 8.37 | 30.80 |
| 基金赎回款 | 35,359.35 | 54,830.85 | 14,826.43 | 38,557.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,186.16 | -54,786.00 | -14,818.06 | -38,526.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,827.05 | 67,004.06 | 101,302.57 | 117,176.63 |