-0.4112% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 117,176.63 | 150,731.45 | 150,731.45 | 260,965.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,056.00 | 4,972.01 | 3,280.39 | -11,705.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8.37 | 30.80 | 16.16 | 144.29 |
| 基金赎回款 | 14,826.43 | 38,557.62 | 22,099.73 | 98,672.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,818.06 | -38,526.83 | -22,083.56 | -98,528.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,302.57 | 117,176.63 | 131,928.28 | 150,731.45 |