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国寿安保稳鑫一年持有期混合C(011511)

2021-10-22     1.0392-0.1345%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值232,730.52
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,073.78
以前年度损益调整0.00
基金申购款69.33
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
69.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值236,873.63