-0.3908% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 150,731.45 | 150,731.45 | 260,965.62 | 260,965.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,972.01 | 3,280.39 | -11,705.98 | -3,343.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30.80 | 16.16 | 144.29 | 127.03 |
| 基金赎回款 | 38,557.62 | 22,099.73 | 98,672.49 | 45,532.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,526.83 | -22,083.56 | -98,528.20 | -45,405.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 117,176.63 | 131,928.28 | 150,731.45 | 212,216.92 |