0.2795% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 416,857.00 | 232,730.52 | 232,730.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,026.92 | 20,213.39 | 4,073.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69,329.75 | 163,913.10 | 69.33 |
| 基金赎回款 | 158,439.49 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -89,109.74 | 163,913.10 | 69.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,844.99 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 316,875.35 | 416,857.00 | 236,873.63 |