0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,368.16 | 5,280.57 | 5,280.57 | 6,943.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -48.57 | -1.46 | -51.22 | 83.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,041.22 | 1,906.08 | 559.60 | 27.99 |
| 基金赎回款 | 3,372.99 | 2,817.03 | 749.70 | 1,774.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,331.77 | -910.96 | -190.10 | -1,746.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,987.82 | 4,368.16 | 5,039.25 | 5,280.57 |