-0.2172% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,280.57 | 5,280.57 | 6,943.39 | 6,943.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1.46 | -1.46 | 83.73 | -129.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,906.08 | 1,906.08 | 27.99 | 10.36 |
| 基金赎回款 | 2,817.03 | 2,817.03 | 1,774.54 | 1,197.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -910.96 | -910.96 | -1,746.54 | -1,187.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,368.16 | 4,368.16 | 5,280.57 | 5,626.48 |