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中海海誉混合C(011515)

2024-06-20     0.9091-0.2086%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值9,313.259,313.2514,892.7414,892.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-251.74-69.64-438.08-250.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23.9210.44110.3739.65
基金赎回款2,142.051,269.265,251.793,326.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,118.13-1,258.81-5,141.42-3,286.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,943.397,984.809,313.2511,355.27