0.0276% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,168.79 | 74,255.56 | 74,255.56 | 146,485.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 742.01 | 2,327.81 | 671.33 | 3,626.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 124.01 | 254.44 | 94.56 | 152.59 |
| 基金赎回款 | 9,887.40 | 34,669.01 | 17,398.71 | 76,009.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,763.38 | -34,414.57 | -17,304.15 | -75,856.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,147.42 | 42,168.79 | 57,622.74 | 74,255.56 |