-0.2223% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 291,864.00 | 291,864.00 | 994,647.80 | 994,647.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,725.29 | 10,512.91 | -26,995.42 | -11,505.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 126.85 | 101.93 | 403.18 | 289.25 |
| 基金赎回款 | 156,230.50 | 80,572.68 | 676,191.57 | -527,751.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -156,103.65 | -80,470.75 | -675,788.38 | -527,462.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 146,485.64 | 221,906.16 | 291,864.00 | 455,679.49 |