-0.1521% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,111.08 | 6,380.08 | 6,380.08 | 6,881.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,042.44 | 1,434.67 | 179.09 | 469.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 170.67 | 379.80 | 234.58 | 221.89 |
| 基金赎回款 | 1,169.01 | -1,083.47 | 394.83 | 1,193.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -998.34 | -703.67 | -160.25 | -971.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,155.18 | 7,111.08 | 6,398.92 | 6,380.08 |