-0.1515% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 434,565.71 | 434,565.71 | 585,922.93 | 585,922.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -28,126.14 | -54,140.37 | -52,159.88 | -14,924.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,311.45 | 615.31 | 3,429.47 | 2,757.66 |
| 基金赎回款 | 73,911.80 | 35,202.41 | 102,626.81 | 54,495.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -72,600.35 | -34,587.10 | -99,197.34 | -51,737.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 333,839.22 | 345,838.24 | 434,565.71 | 519,260.44 |