-0.0107% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,514.56 | 4,514.56 | 4,891.15 | 4,891.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 41.31 | 64.96 | 230.43 | -134.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,499.40 | 5,858.38 | 3,513.84 | 1,956.69 |
| 基金赎回款 | 9,492.63 | 5,175.41 | 4,120.86 | 1,314.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -993.24 | 682.98 | -607.02 | 641.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,562.62 | 5,262.49 | 4,514.56 | 5,398.80 |