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惠升惠益混合A(011536)

2024-02-28     0.8153-1.7000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值7,609.6715,346.2015,346.2022,056.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-37.91-847.62-7.96153.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.6858.179.0415.11
基金赎回款1,334.956,947.083,204.836,879.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,334.26-6,888.91-3,195.79-6,864.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,237.507,609.6712,142.4515,346.20