0.2338% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,609.67 | 7,609.67 | 15,346.20 | 15,346.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -417.06 | -37.91 | -847.62 | -7.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7.31 | 0.68 | 58.17 | 9.04 |
| 基金赎回款 | 2,308.77 | 1,334.95 | 6,947.08 | 3,204.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,301.46 | -1,334.26 | -6,888.91 | -3,195.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,891.15 | 6,237.50 | 7,609.67 | 12,142.45 |