-1.2563% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,572.83 | 14,572.83 | 8,640.23 | 11,382.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 171.85 | 171.85 | 407.28 | -945.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,806.22 | 3,806.22 | 13,207.99 | 490.51 |
| 基金赎回款 | 5,455.73 | 5,455.73 | 11,185.31 | 2,287.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,649.51 | -1,649.51 | 2,022.68 | -1,796.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,095.17 | 13,095.17 | 11,070.18 | 8,640.23 |