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长江沪深300指数增强C(011546)

2024-07-18     0.72520.6104%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值11,382.8311,382.8316,824.5016,824.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-945.68334.77-3,395.03-1,225.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款490.51324.31704.65365.27
基金赎回款2,287.421,786.762,751.291,810.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,796.91-1,462.45-2,046.64-1,445.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,640.2310,255.1511,382.8314,153.67