-0.2421% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,382.83 | 16,824.50 | 16,824.50 | 26,543.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 334.77 | -3,395.03 | -1,225.80 | -849.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 324.31 | 704.65 | 365.27 | 534.64 |
| 基金赎回款 | 1,786.76 | 2,751.29 | 1,810.30 | -9,403.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,462.45 | -2,046.64 | -1,445.03 | -8,868.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,255.15 | 11,382.83 | 14,153.67 | 16,824.50 |