0.5932% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,307.39 | 14,572.83 | 14,572.83 | 8,640.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 280.69 | 2,210.99 | 171.85 | 1,524.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,468.62 | 10,228.62 | 3,806.22 | 22,173.35 |
| 基金赎回款 | 8,216.71 | 13,705.05 | 5,455.73 | 17,765.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,748.10 | -3,476.43 | -1,649.51 | 4,408.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,839.98 | 13,307.39 | 13,095.17 | 14,572.83 |