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九泰久慧混合C(011549)

2024-06-14     0.90870.2316%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值3,490.303,490.306,077.796,077.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-60.39-50.73-511.95-442.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34.8630.742,244.09704.59
基金赎回款1,047.10370.154,319.641,213.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,012.23-339.40-2,075.54-508.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,417.673,100.163,490.305,127.19