-0.6329% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,490.30 | 3,490.30 | 6,077.79 | 6,077.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -60.39 | -50.73 | -511.95 | -442.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34.86 | 30.74 | 2,244.09 | 704.59 |
| 基金赎回款 | 1,047.10 | 370.15 | 4,319.64 | 1,213.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,012.23 | -339.40 | -2,075.54 | -508.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,417.67 | 3,100.16 | 3,490.30 | 5,127.19 |