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湘财创新成长一年持有期混合C(011551)

2023-02-03     0.82900.3510%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值37,472.8728,213.7328,213.73
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,843.538,750.671,983.88
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款225.19508.4768.68
基金赎回款4,921.990.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,696.80508.4768.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值23,932.5437,472.8730,266.30