-0.4520% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,466.29 | 8,209.08 | 8,209.08 | 10,633.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,285.07 | 1,432.70 | 208.64 | -1,282.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 92.95 | 152.43 | 49.07 | 95.15 |
| 基金赎回款 | 2,755.83 | 2,327.92 | 822.45 | 1,236.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,662.88 | -2,175.49 | -773.37 | -1,141.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,088.48 | 7,466.29 | 7,644.35 | 8,209.08 |