0.5332% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 113,291.00 | 113,291.00 | 150,106.90 | 150,106.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,716.16 | 20,716.16 | -5,062.28 | -12,740.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,065.76 | 3,065.76 | 5,795.63 | 3,170.37 |
| 基金赎回款 | 45,934.50 | 45,934.50 | 37,549.25 | 21,020.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,868.74 | -42,868.74 | -31,753.63 | -17,849.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 91,138.42 | 91,138.42 | 113,291.00 | 119,516.69 |