0.7408% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,402.18 | 11,402.18 | 11,402.18 | 11,402.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,847.42 | 3,579.76 | 3,579.76 | 3,579.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,434.43 | 11,852.58 | 11,852.58 | 11,852.58 |
| 基金赎回款 | 19,675.13 | 5,567.31 | 5,567.31 | 5,567.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31,759.29 | 6,285.27 | 6,285.27 | 6,285.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,008.89 | 21,267.21 | 21,267.21 | 21,267.21 |