0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,602.53 | 27,104.46 | 27,104.46 | 50,118.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 113.35 | 1,311.84 | 1,311.84 | -724.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 154.30 | 2,087.20 | 2,087.20 | 2,560.18 |
| 基金赎回款 | 7,857.46 | 13,900.97 | 13,900.97 | 24,849.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,703.16 | -11,813.77 | -11,813.77 | -22,289.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,012.71 | 16,602.53 | 16,602.53 | 27,104.46 |