0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,602.53 | 16,602.53 | 16,602.53 | 27,104.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 138.19 | 113.35 | 113.35 | 1,045.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 286.93 | 154.30 | 154.30 | 18.49 |
| 基金赎回款 | 11,141.72 | 7,857.46 | 7,857.46 | 5,427.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,854.78 | -7,703.16 | -7,703.16 | -5,408.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,885.93 | 9,012.71 | 9,012.71 | 22,741.59 |