-0.0610% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,118.55 | 50,118.55 | 116,839.88 | 116,839.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -724.78 | 222.77 | -1,118.92 | 662.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,560.18 | 2,530.82 | 2,386.58 | 1,549.24 |
| 基金赎回款 | 24,849.49 | 18,494.58 | 67,988.99 | -32,359.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,289.31 | -15,963.76 | -65,602.41 | -30,810.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,104.46 | 34,377.56 | 50,118.55 | 86,692.47 |