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汇丰晋信核心成长混合A(011578)

2024-07-18     0.58020.4501%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值257,608.66257,608.66378,074.41378,074.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-42,043.24-12,824.75-65,536.08-2,902.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,131.7030,748.3568,558.7728,099.89
基金赎回款57,919.9034,900.26123,488.4377,130.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,788.20-4,151.91-54,929.67-49,030.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值192,777.23240,632.00257,608.66326,141.55