0.5688% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 161,037.80 | 172,838.82 | 172,838.82 | 192,777.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -22,736.89 | 47,467.88 | 5,366.56 | -11,152.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 104,804.37 | 25,720.26 | 4,359.99 | 33,385.79 |
| 基金赎回款 | 142,169.55 | 84,989.16 | 17,922.97 | 42,172.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,365.19 | -59,268.90 | -13,562.98 | -8,786.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,935.72 | 161,037.80 | 164,642.39 | 172,838.82 |