行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇丰晋信核心成长混合A(011578)

2025-07-14     0.8005-0.1248%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00192,777.23257,608.66257,608.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-39,848.12-42,043.24-12,824.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.003,060.8835,131.7030,748.35
基金赎回款0.0015,824.6757,919.9034,900.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-12,763.79-22,788.20-4,151.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00140,165.32192,777.23240,632.00