-2.8292% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 172,838.82 | 172,838.82 | 192,777.23 | 257,608.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,366.56 | 5,366.56 | -39,848.12 | -42,043.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,359.99 | 4,359.99 | 3,060.88 | 35,131.70 |
| 基金赎回款 | 17,922.97 | 17,922.97 | 15,824.67 | 57,919.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,562.98 | -13,562.98 | -12,763.79 | -22,788.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 164,642.39 | 164,642.39 | 140,165.32 | 192,777.23 |