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汇丰晋信核心成长混合C(011579)

2022-07-06     1.1230-0.9700%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值499,860.16
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
56,269.89
以前年度损益调整0.00
基金申购款52,685.92
基金赎回款-230,741.57
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-178,055.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值378,074.41