2.0343% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,038.66 | 32,038.66 | 32,634.49 | 32,634.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,771.86 | -1,926.73 | -1,349.32 | 396.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 832.40 | 640.60 | 4,677.76 | 3,031.74 |
| 基金赎回款 | 6,667.03 | 2,550.18 | 3,924.27 | 1,810.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,834.63 | -1,909.58 | 753.49 | 1,221.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,432.17 | 28,202.35 | 32,038.66 | 34,252.48 |