0.3416% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,346.65 | 38,346.65 | 23,432.17 | 23,432.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,433.93 | 9,597.67 | 5,434.06 | 3,089.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 135,372.77 | 16,292.49 | 24,453.07 | 13,422.16 |
| 基金赎回款 | 54,562.34 | 20,115.38 | 14,972.65 | 4,447.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 80,810.43 | -3,822.89 | 9,480.42 | 8,974.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 129,591.01 | 44,121.42 | 38,346.65 | 35,496.76 |