-0.0946% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,432.17 | 32,038.66 | 32,038.66 | 32,634.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,089.99 | -2,771.86 | -1,926.73 | -1,349.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,422.16 | 832.40 | 640.60 | 4,677.76 |
| 基金赎回款 | 4,447.56 | 6,667.03 | 2,550.18 | 3,924.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,974.60 | -5,834.63 | -1,909.58 | 753.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,496.76 | 23,432.17 | 28,202.35 | 32,038.66 |