% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 85,750.38 | 85,750.38 | 94,275.15 | 110,388.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,596.83 | 3,596.83 | 4,563.16 | -1,110.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 256.21 | 256.21 | 1,513.52 | 1,393.52 |
| 基金赎回款 | 10,701.95 | 10,701.95 | 6,456.59 | 16,396.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,445.74 | -10,445.74 | -4,943.07 | -15,002.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 78,901.47 | 78,901.47 | 93,895.24 | 94,275.15 |