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博时产业慧选混合C(011586)

2024-03-28     0.77921.0242%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值110,388.84160,176.07160,176.07242,091.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,411.38-33,007.57-21,911.69604.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,038.791,954.461,296.374,578.54
基金赎回款7,944.7918,734.1210,201.8787,098.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,906.00-16,779.66-8,905.50-82,519.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值106,894.22110,388.84129,358.88160,176.07