0.6923% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,199.90 | 5,401.14 | 5,401.14 | 6,306.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -577.59 | 196.67 | 226.35 | 364.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 106.17 | 152.02 | 45.83 | 190.01 |
| 基金赎回款 | 843.74 | 1,549.93 | 313.63 | 1,459.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -737.57 | -1,397.90 | -267.80 | -1,269.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,884.75 | 4,199.90 | 5,359.69 | 5,401.14 |