2.2627% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 245,043.49 | 245,043.49 | 298,899.99 | 365,627.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 40,428.62 | 40,428.62 | -52,511.22 | -77,346.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,637.24 | 64,637.24 | 24,914.17 | 144,699.46 |
| 基金赎回款 | 55,046.33 | 55,046.33 | 42,113.23 | 134,080.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,590.91 | 9,590.91 | -17,199.06 | 10,619.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 295,063.01 | 295,063.01 | 229,189.71 | 298,899.99 |