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信澳医药健康混合(011598)

2024-05-24     0.7912-0.8646%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值76,734.8876,734.8841,689.9641,689.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-19,432.98-1,274.26337.13-600.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款92,692.3485,327.4566,732.486,857.24
基金赎回款99,459.7937,451.6232,024.697,652.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,767.4547,875.8434,707.79-795.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值50,534.45123,336.4676,734.8840,293.87