-0.2438% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,689.96 | 81,776.28 | 81,776.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -600.38 | 4,744.17 | 11,237.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,857.24 | 39,824.64 | 4,577.87 |
| 基金赎回款 | 7,652.94 | 84,655.13 | 43,712.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -795.71 | -44,830.48 | -39,135.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,293.87 | 41,689.96 | 53,878.84 |