-0.7858% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,026.08 | 31,051.73 | 31,051.73 | 50,534.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -38.84 | 15,235.58 | 10,695.15 | -5,131.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,759.97 | 15,086.44 | 3,542.33 | 4,600.93 |
| 基金赎回款 | 29,387.89 | 33,347.68 | 9,854.02 | 18,952.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,627.93 | -18,261.23 | -6,311.69 | -14,351.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,359.31 | 28,026.08 | 35,435.19 | 31,051.73 |