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国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599)

2024-12-06     0.66100.4865%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值5,028.226,187.276,187.279,278.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
91.44-1,484.47966.66-3,156.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款66.691,058.43917.47398.85
基金赎回款153.82733.01412.25333.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-87.13325.42505.2265.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,032.525,028.227,659.156,187.27