1.7754% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,035.72 | 11,237.40 | 11,237.40 | 17,049.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -820.85 | 3,295.91 | 3,000.78 | -3,438.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,073.97 | 11,989.65 | 3,075.17 | 5,137.57 |
| 基金赎回款 | 4,935.64 | 13,487.24 | 4,431.90 | 7,510.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -861.67 | -1,497.59 | -1,356.73 | -2,373.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,353.20 | 13,035.72 | 12,881.45 | 11,237.40 |