1.0398% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,237.40 | 11,237.40 | 17,049.28 | 20,812.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,000.78 | 3,000.78 | -3,114.26 | -4,525.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,075.17 | 3,075.17 | 2,686.65 | 9,745.30 |
| 基金赎回款 | 4,431.90 | 4,431.90 | 3,697.02 | 8,983.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,356.73 | -1,356.73 | -1,010.37 | 761.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,881.45 | 12,881.45 | 12,924.65 | 17,049.28 |