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前海开源公共卫生股票C(011602)

2022-06-24     0.60592.8867%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值29,149.2429,149.24
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,504.323,800.53
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款31,631.603,136.83
基金赎回款32,357.7115,283.58
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-726.11-12,146.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值24,918.8020,803.02