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兴业高端制造混合A(011603)

2022-01-14     1.02100.8794%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值25,585.82
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,047.69
以前年度损益调整0.00
基金申购款505.19
基金赎回款4,874.21
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,369.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值23,264.50