-0.7977% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,200.80 | 8,200.80 | 11,209.31 | 11,209.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 111.39 | -667.57 | -1,207.08 | 192.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,321.65 | 125.67 | 1,026.03 | 864.69 |
| 基金赎回款 | 1,299.10 | 688.74 | 2,827.47 | 1,013.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22.55 | -563.07 | -1,801.44 | -148.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,334.73 | 6,970.15 | 8,200.80 | 11,252.60 |