0.4297% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,682.39 | 8,334.73 | 8,334.73 | 8,200.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,103.39 | 3,138.13 | 114.63 | 111.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,750.50 | 848.61 | 110.47 | 1,321.65 |
| 基金赎回款 | 3,744.06 | 3,639.07 | 425.85 | 1,299.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -993.56 | -2,790.47 | -315.38 | 22.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,792.22 | 8,682.39 | 8,133.98 | 8,334.73 |