% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,334.73 | 8,334.73 | 8,200.80 | 8,200.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,138.13 | 3,138.13 | 111.39 | 111.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 848.61 | 848.61 | 1,321.65 | 1,321.65 |
| 基金赎回款 | 3,639.07 | 3,639.07 | 1,299.10 | 1,299.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,790.47 | -2,790.47 | 22.55 | 22.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,682.39 | 8,682.39 | 8,334.73 | 8,334.73 |