1.4023% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,489.20 | 14,489.20 | 25,585.82 | 25,585.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,479.62 | -1,560.05 | 2,232.19 | 2,047.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,706.94 | 1,924.43 | 6,200.91 | 505.19 |
| 基金赎回款 | 2,507.20 | 1,425.69 | 19,529.72 | 4,874.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 199.73 | 498.73 | -13,328.81 | -4,369.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,209.31 | 13,427.88 | 14,489.20 | 23,264.50 |