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民生加银中证内地资源指数C(011607)

2024-07-19     1.0560-1.2161%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值17,146.0717,146.0720,181.5220,181.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
248.80628.81-1,677.33855.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,042.944,263.6720,671.3711,241.54
基金赎回款10,229.167,111.1722,029.5011,687.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,186.22-2,847.50-1,358.12-445.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,208.6514,927.3917,146.0720,591.58