-0.2049% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,146.07 | 20,181.52 | 20,181.52 | 8,576.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 628.81 | -1,677.33 | 855.57 | 1,124.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,263.67 | 20,671.37 | 11,241.54 | 59,986.58 |
| 基金赎回款 | 7,111.17 | 22,029.50 | 11,687.05 | 49,505.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,847.50 | -1,358.12 | -445.51 | 10,480.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,927.39 | 17,146.07 | 20,591.58 | 20,181.52 |