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民生中证内地资源主题指数C(011607)

2021-10-15     1.11501.7336%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值8,576.05
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
986.35
以前年度损益调整0.00
基金申购款22,689.87
基金赎回款19,046.44
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,643.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值13,205.83