-2.3662% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,961,200.66 | 1,757,130.04 | 1,757,130.04 | 1,364,095.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 991,730.83 | 560,003.71 | 31,992.24 | 240,135.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,916,224.81 | 3,477,205.86 | 1,203,962.72 | 2,271,537.79 |
| 基金赎回款 | 2,592,548.88 | 3,833,138.94 | 1,243,509.13 | 2,118,639.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -676,324.07 | -355,933.09 | -39,546.42 | 152,898.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,276,607.42 | 1,961,200.66 | 1,749,575.86 | 1,757,130.04 |