-1.9280% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 916,829.34 | 916,829.34 | 728,938.74 | 728,938.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -152,001.65 | 40,758.26 | -267,784.41 | -147,939.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,866,583.08 | 1,011,669.49 | 1,169,526.86 | 542,584.41 |
| 基金赎回款 | 1,267,315.00 | 771,755.58 | 713,851.85 | 355,920.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 599,268.08 | 239,913.90 | 455,675.01 | 186,663.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,364,095.77 | 1,197,501.50 | 916,829.34 | 767,663.20 |