0.7046% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 131,848.91 | 88,028.43 | 88,028.43 | 77,969.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20,858.19 | -18,593.84 | 2,911.79 | -27,143.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,299.07 | 197,420.25 | 98,897.06 | 105,662.94 |
| 基金赎回款 | 62,229.09 | 135,005.93 | 58,090.96 | 68,459.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,930.01 | 62,414.32 | 40,806.11 | 37,203.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 108,060.71 | 131,848.91 | 131,746.32 | 88,028.43 |