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华泰柏瑞科创板ETF联接C(011611)

2022-07-01     0.8599-1.4328%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值58,556.2158,556.21
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,236.3611,629.13
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款98,111.8918,470.09
基金赎回款82,935.4627,441.07
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,176.43-8,970.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值77,969.0061,214.37