-1.4328% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 58,556.21 | 58,556.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,236.36 | 11,629.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 98,111.89 | 18,470.09 |
| 基金赎回款 | 82,935.46 | 27,441.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,176.43 | -8,970.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 77,969.00 | 61,214.37 |