0.7519% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,117,522.40 | 1,117,522.40 | 1,117,522.40 | 621,414.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,131.93 | 19,131.93 | 19,131.93 | -93,849.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 703,070.11 | 703,070.11 | 703,070.11 | 1,295,699.78 |
| 基金赎回款 | 850,948.93 | 850,948.93 | 850,948.93 | 852,373.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -147,878.82 | -147,878.82 | -147,878.82 | 443,326.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 988,775.51 | 988,775.51 | 988,775.51 | 970,892.44 |