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华夏上证科创板50成份ETF联接A(011612)

2024-07-19     0.61411.9084%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值621,414.94621,414.94528,188.53528,188.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-93,849.1235,937.23-184,158.48-106,029.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,295,699.78686,237.56675,698.63293,503.07
基金赎回款852,373.16523,856.55398,313.74202,525.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
443,326.62162,381.02277,384.8890,977.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值970,892.44819,733.18621,414.94513,137.32