-2.3664% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 977,047.21 | 1,117,522.40 | 1,117,522.40 | 970,892.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 475,274.93 | 310,418.86 | 19,131.93 | 130,511.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 920,989.49 | 1,730,640.42 | 703,070.11 | 1,314,318.64 |
| 基金赎回款 | 1,291,220.12 | 2,181,534.47 | 850,948.93 | 1,298,200.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -370,230.63 | -450,894.04 | -147,878.82 | 16,118.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,082,091.51 | 977,047.21 | 988,775.51 | 1,117,522.40 |