0.6719% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 355,828.60 | 355,828.60 | 213,313.39 | 213,313.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 110,167.16 | 5,765.93 | 39,277.16 | -34,609.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 455,579.56 | 123,222.79 | 357,221.02 | 73,864.07 |
| 基金赎回款 | 571,928.94 | 146,811.03 | 253,982.96 | 41,705.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -116,349.39 | -23,588.24 | 103,238.06 | 32,158.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 349,646.37 | 338,006.30 | 355,828.60 | 210,862.45 |