1.4527% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,932.42 | 3,932.42 | 23,555.10 | 23,555.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,124.10 | 2,124.10 | 635.25 | 536.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,276.36 | 25,276.36 | 3,366.13 | 3,077.40 |
| 基金赎回款 | 10,251.17 | 10,251.17 | 23,624.06 | 19,898.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,025.20 | 15,025.20 | -20,257.93 | -16,820.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,081.71 | 21,081.71 | 3,932.42 | 7,270.44 |