0.6330% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,081.71 | 3,932.42 | 3,932.42 | 23,555.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,908.08 | 2,124.10 | 8.89 | 635.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,416.81 | 25,276.36 | 3,312.37 | 3,366.13 |
| 基金赎回款 | 4,724.40 | 10,251.17 | 2,354.24 | 23,624.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,307.60 | 15,025.20 | 958.13 | -20,257.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,682.19 | 21,081.71 | 4,899.45 | 3,932.42 |