-1.1908% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,749.63 | 11,749.63 | 8,807.60 | 8,807.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,343.77 | 218.08 | 1,344.90 | 873.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,762.77 | 2,178.75 | 3,288.12 | 1,543.85 |
| 基金赎回款 | 4,290.07 | 1,695.43 | 1,690.99 | 186.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -527.29 | 483.32 | 1,597.13 | 1,357.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,566.10 | 12,451.04 | 11,749.63 | 11,038.17 |