0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 268,324.05 | 1,162,746.02 | 1,162,746.02 | 515,579.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,351.08 | 9,544.98 | 8,058.11 | 39,466.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 447,876.19 | 1,107,140.61 | 805,800.98 | 4,418,489.44 |
| 基金赎回款 | 394,154.06 | 1,999,871.59 | 996,256.07 | 3,780,916.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 53,722.13 | -892,730.98 | -190,455.09 | 637,573.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,592.93 | 11,235.97 | 8,779.54 | 29,873.02 |
| 期末基金净值 | 322,804.33 | 268,324.05 | 971,569.50 | 1,162,746.02 |