0.0186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 1,162,746.02 | 515,579.07 | 515,579.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 8,058.11 | 39,466.60 | 23,731.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 805,800.98 | 4,418,489.44 | 2,450,105.65 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 996,256.07 | 3,780,916.07 | 1,498,704.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -190,455.09 | 637,573.37 | 951,401.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 8,779.54 | 29,873.02 | 14,895.07 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 971,569.50 | 1,162,746.02 | 1,475,817.46 |