0.0474% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,812.63 | 53,812.63 | 49,504.22 | 49,504.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 64.07 | 845.70 | 1,901.92 | 1,378.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 921,036.63 | 92,934.17 | 104,755.17 | 62,437.96 |
| 基金赎回款 | 618,704.15 | 40,721.04 | 102,348.69 | 34,287.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 302,332.49 | 52,213.12 | 2,406.48 | 28,150.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,157.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 353,051.69 | 106,871.45 | 53,812.63 | 79,033.13 |