行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富中短债E(011623)

2023-05-29     1.05540.0474%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值53,812.6353,812.6349,504.2249,504.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
64.07845.701,901.921,378.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款921,036.6392,934.17104,755.1762,437.96
基金赎回款618,704.1540,721.04102,348.6934,287.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
302,332.4952,213.122,406.4828,150.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,157.490.000.000.00
期末基金净值353,051.69106,871.4553,812.6379,033.13