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汇添富中短债E(011623)

2025-06-30     1.0711-0.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00515,579.07353,051.69353,051.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0023,731.8115,902.498,934.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.002,450,105.651,079,152.04459,323.13
基金赎回款0.001,498,704.00921,557.33240,168.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00951,401.65157,594.72219,154.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0014,895.0710,969.835,944.17
期末基金净值0.001,475,817.46515,579.07575,196.37