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汇添富中短债E(011623)

2021-12-03     1.03230.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值49,504.22
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,378.20
以前年度损益调整0.00
基金申购款62,437.96
基金赎回款34,287.25
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
28,150.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值79,033.13