0.0365% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 152,997.67 | 3,439.89 | 3,439.89 | 5,021.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,521.88 | 2,777.82 | 39.35 | 285.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71.12 | 295,149.90 | 3,068.87 | 27,964.97 |
| 基金赎回款 | 84,854.34 | 147,174.27 | 1,456.98 | 29,831.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -84,783.22 | 147,975.62 | 1,611.89 | -1,866.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,742.04 | 1,195.66 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,994.30 | 152,997.67 | 5,091.13 | 3,439.89 |