-0.6813% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,791.87 | 10,831.67 | 10,831.67 | 13,854.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -64.46 | 1,213.38 | -996.29 | -772.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 78,869.45 | 71,292.54 | 517.67 | 981.60 |
| 基金赎回款 | 87,384.25 | 53,545.73 | 1,454.12 | 3,231.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,514.81 | 17,746.81 | -936.45 | -2,249.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,212.60 | 29,791.87 | 8,898.93 | 10,831.67 |