-2.8057% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,831.67 | 10,831.67 | 10,831.67 | 13,854.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,213.38 | -996.29 | -996.29 | -1,274.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71,292.54 | 517.67 | 517.67 | 193.95 |
| 基金赎回款 | 53,545.73 | 1,454.12 | 1,454.12 | 1,250.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,746.81 | -936.45 | -936.45 | -1,056.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,791.87 | 8,898.93 | 8,898.93 | 11,522.88 |