0.1375% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 64,576.05 | 22,489.69 | 22,489.69 | 25,116.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,570.23 | 19,657.54 | 2,848.32 | 935.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 341,265.85 | 122,096.91 | 8,761.76 | 22,656.42 |
| 基金赎回款 | 298,494.55 | 99,668.09 | 13,355.07 | 26,218.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 42,771.30 | 22,428.82 | -4,593.31 | -3,562.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,777.12 | 64,576.05 | 20,744.71 | 22,489.69 |