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东财有色增强A(011630)

2024-03-01     1.10420.9785%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值30,645.6241,944.5741,944.5714,294.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-935.11-6,704.99-438.824,273.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,490.5343,508.4929,705.98121,729.31
基金赎回款11,596.4048,102.4529,885.5998,352.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,105.87-4,593.96-179.6123,377.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,604.6430,645.6241,326.1441,944.57