0.4433% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 223,739.75 | 106,209.00 | 106,209.00 | 64,322.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,367.66 | 42,453.64 | 32,163.92 | 9,906.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 136,941.14 | 304,638.59 | 97,728.21 | 54,554.97 |
| 基金赎回款 | 203,661.65 | 229,561.48 | 115,071.83 | 22,575.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -66,720.50 | 75,077.11 | -17,343.62 | 31,979.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 179,386.90 | 223,739.75 | 121,029.29 | 106,209.00 |