-0.1996% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 106,209.00 | 64,322.73 | 64,322.73 | 78,764.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,163.92 | 9,906.69 | 4,979.93 | -16,523.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 97,728.21 | 54,554.97 | 17,889.49 | 29,923.23 |
| 基金赎回款 | 115,071.83 | 22,575.38 | 4,969.31 | 27,840.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,343.62 | 31,979.58 | 12,920.18 | 2,082.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 121,029.29 | 106,209.00 | 82,222.84 | 64,322.73 |