-0.1596% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 94,174.67 | 133,889.68 | 133,889.68 | 123,496.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,289.17 | 47,907.44 | 9,925.66 | 31,889.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,370.69 | 27,614.15 | 2,564.53 | 61,697.21 |
| 基金赎回款 | 56,578.96 | 115,236.60 | 28,734.13 | 83,193.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,208.27 | -87,622.45 | -26,169.60 | -21,496.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,255.56 | 94,174.67 | 117,645.75 | 133,889.68 |