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广发沪港深价值成长混合A(011637)

2024-06-19     0.69700.8391%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值122,091.80122,091.80164,642.15164,642.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-37,540.52-6,942.55-28,122.75-16,250.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款120,839.77115,656.364,211.103,047.90
基金赎回款81,894.1915,709.8718,638.7111,649.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
38,945.5899,946.48-14,427.61-8,601.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值123,496.85215,095.73122,091.80139,789.84