净值变动表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 207,008.12 | 200,999.90 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,907.31 | 6,008.22 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 0.00 |
基金赎回款 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,432.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 203,483.43 | 207,008.12 |