-0.0493% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 60,198.27 | 103,574.24 | 103,574.24 | 204,735.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,111.98 | 405.71 | 699.93 | 8,273.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 7,999.81 | 0.00 | 99,999.94 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 48,288.00 | 0.00 | 202,399.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -40,288.19 | 0.00 | -102,399.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,493.50 | 0.00 | 7,035.00 |
| 期末基金净值 | 61,310.25 | 60,198.27 | 104,274.17 | 103,574.24 |