行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

财通资管睿慧1年定期开放债券(011642)

2023-02-03     1.03070.0680%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值207,008.12200,999.90
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,907.316,008.22
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,432.000.00
期末基金净值203,483.43207,008.12