-0.7265% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 95,772.72 | 95,772.72 | 95,772.72 | 153,558.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,690.01 | 24,690.01 | 24,690.01 | -7,336.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,311.82 | 23,311.82 | 23,311.82 | 9,072.93 |
| 基金赎回款 | 67,961.17 | 67,961.17 | 67,961.17 | 28,694.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,649.35 | -44,649.35 | -44,649.35 | -19,621.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,813.38 | 75,813.38 | 75,813.38 | 126,600.24 |