-1.0262% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 75,813.38 | 95,772.72 | 95,772.72 | 153,558.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,674.30 | 24,690.01 | 5,972.73 | -4,655.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,531.52 | 23,311.82 | 2,738.97 | 21,248.88 |
| 基金赎回款 | 41,989.27 | 67,961.17 | 14,544.62 | 74,379.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,457.75 | -44,649.35 | -11,805.65 | -53,130.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,029.94 | 75,813.38 | 89,939.80 | 95,772.72 |