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招商港股通核心精选股票A(011651)

2021-12-02     0.95290.6336%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值45,987.99
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
909.16
以前年度损益调整0.00
基金申购款154.22
基金赎回款12,974.78
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,820.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值34,076.60