0.2734% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,703.30 | 33,981.98 | 33,981.98 | 36,539.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 144.27 | 7,337.24 | 4,050.16 | 3,420.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,296.31 | 40,761.69 | 28,338.57 | 4,957.64 |
| 基金赎回款 | 5,030.52 | 53,377.61 | 24,756.31 | 10,936.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -734.21 | -12,615.92 | 3,582.26 | -5,978.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,113.35 | 28,703.30 | 41,614.40 | 33,981.98 |