0.0183% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 106,158.53 | 106,158.53 | 106,158.53 | 140,829.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,696.60 | 1,696.60 | 1,696.60 | 3,796.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 136,543.98 | 136,543.98 | 136,543.98 | 23,583.09 |
| 基金赎回款 | 132,377.27 | 132,377.27 | 132,377.27 | 22,107.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,166.71 | 4,166.71 | 4,166.71 | 1,475.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,576.69 | 7,576.69 | 7,576.69 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,445.15 | 104,445.15 | 104,445.15 | 146,100.83 |