0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 104,445.15 | 106,158.53 | 106,158.53 | 140,829.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,355.30 | 1,696.60 | 1,759.34 | 7,157.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 204,752.97 | 136,543.98 | 98,295.23 | 50,692.02 |
| 基金赎回款 | 159,847.59 | 132,377.27 | 79,586.31 | 92,520.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 44,905.38 | 4,166.71 | 18,708.92 | -41,828.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,576.69 | 7,576.69 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 151,705.83 | 104,445.15 | 119,050.09 | 106,158.53 |