0.0186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 106,158.53 | 106,158.53 | 140,829.44 | 206,937.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,759.34 | 1,759.34 | 3,796.26 | 7,616.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 98,295.23 | 98,295.23 | 23,583.09 | 95,766.47 |
| 基金赎回款 | 79,586.31 | 79,586.31 | 22,107.96 | 163,860.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,708.92 | 18,708.92 | 1,475.13 | -68,094.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,576.69 | 7,576.69 | 0.00 | 5,631.34 |
| 期末基金净值 | 119,050.09 | 119,050.09 | 146,100.83 | 140,829.44 |