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汇添富数字经济引领发展三年持有混合C(011666)

2024-06-12     0.6622-0.6303%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值703,030.92703,030.92865,837.09865,837.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-116,248.76-14,244.23-167,446.22-115,467.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,561.651,618.534,640.133,047.25
基金赎回款0.000.000.080.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,561.651,618.534,640.053,047.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值591,343.81690,405.21703,030.92753,417.12