-0.6406% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 418,444.43 | 507,224.16 | 507,224.16 | 591,343.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 283,723.48 | 255,032.59 | 27,280.93 | 40,887.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,253.19 | 6,968.94 | 1,284.13 | 1,398.02 |
| 基金赎回款 | 223,691.09 | 350,781.26 | 50,134.19 | 126,405.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -211,437.90 | -343,812.32 | -48,850.06 | -125,007.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 490,730.01 | 418,444.43 | 485,655.03 | 507,224.16 |