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东财高端制造增强A(011667)

2021-12-08     1.29971.9772%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值26,565.20
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,652.20
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,554.46
基金赎回款11,312.13
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,757.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值20,459.74