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东财高端制造增强A(011667)

2022-12-06     0.94350.5113%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值17,542.4926,565.2026,565.20
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,727.114,888.572,652.20
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,618.2916,465.362,554.46
基金赎回款-5,142.4230,376.6411,312.13
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,524.13-13,911.28-8,757.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值13,291.2517,542.4920,459.74