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东财高端制造增强C(011668)

2024-02-21     0.68100.3981%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值10,028.6017,542.4917,542.4926,565.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-384.32-4,475.12-1,727.114,888.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,001.513,930.882,618.2916,465.36
基金赎回款1,342.776,969.65-5,142.4230,376.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-341.26-3,038.77-2,524.13-13,911.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,303.0310,028.6013,291.2517,542.49