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东财高端制造增强C(011668)

2025-04-25     0.80060.5779%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值7,565.187,565.1810,028.6010,028.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,126.63-143.48-1,796.74-384.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,460.2714,516.271,775.611,001.51
基金赎回款19,211.5414,540.012,442.281,342.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,248.73-23.74-666.68-341.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,940.547,397.977,565.189,303.03