2.3751% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,940.54 | 9,940.54 | 9,940.54 | 7,565.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,659.13 | 2,659.13 | 2,659.13 | -143.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,983.01 | 6,983.01 | 6,983.01 | 14,516.27 |
| 基金赎回款 | 11,869.98 | 11,869.98 | 11,869.98 | 14,540.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,886.97 | -4,886.97 | -4,886.97 | -23.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,712.70 | 7,712.70 | 7,712.70 | 7,397.97 |