0.5779% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,565.18 | 7,565.18 | 10,028.60 | 10,028.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,126.63 | -143.48 | -1,796.74 | -384.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,460.27 | 14,516.27 | 1,775.61 | 1,001.51 |
| 基金赎回款 | 19,211.54 | 14,540.01 | 2,442.28 | 1,342.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,248.73 | -23.74 | -666.68 | -341.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,940.54 | 7,397.97 | 7,565.18 | 9,303.03 |