2.0899% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,556.34 | 27,694.25 | 27,694.25 | 40,052.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,792.57 | -1,872.14 | -2,785.80 | -4,973.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 383.64 | 305.06 | 162.09 | 533.96 |
| 基金赎回款 | 2,957.45 | 5,570.83 | 2,458.97 | 7,918.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,573.81 | -5,265.77 | -2,296.88 | -7,384.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,775.10 | 20,556.34 | 22,611.56 | 27,694.25 |