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长信优质企业混合C(011670)

2022-09-30     0.7648-1.0352%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值57,682.4675,642.62
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,085.04-4,782.84
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款3,615.173,054.42
基金赎回款6,316.40-16,231.75
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,701.23-13,177.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值49,896.1957,682.46