-0.1417% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,986.64 | 20,556.34 | 20,556.34 | 27,694.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,751.25 | 5,018.19 | 1,792.57 | -1,872.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 185.25 | 617.28 | 383.64 | 305.06 |
| 基金赎回款 | 4,157.44 | 7,205.17 | 2,957.45 | 5,570.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,972.19 | -6,587.89 | -2,573.81 | -5,265.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,765.70 | 18,986.64 | 19,775.10 | 20,556.34 |